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保荐机构中投证券6推海普瑞 211个机构账户追捧

2020-05-07 07:39 来源:未知

头顶盛名的海普瑞,在“神坛”上坐了还不到一周。5月6日上市的海普瑞在次日股价冲至188.88元,而之后的三日大幅跳水,累计跌幅近30%。截至5月13日,海普瑞股价已经跌至135.5元,较发行价下跌了8%。“A股最贵股票”、李锂夫妇“新首富”以及机构的坐享可观账面收益的愿景也随之昙花一现。  当初抛出重金抢筹海普瑞的机构们,如今深陷被套漩涡。据悉,海普瑞之前在深圳、上海路演时,也吸引众多机构投资者蜂拥而至。但随着华夏基金王亚伟的出现和他对海普瑞的赞美之词,使得海普瑞更加名震江湖,“神坛”开始向高处逐渐搭建。在一些业内人士看来,有着高盛在背后操刀的海普瑞对资本市场的运作手法并不会太差,从其对自身价值和行业定位的宣传来看就足以显示出其俘获投资者的“技艺超群”。  数据显示,保荐机构中投证券收到了133家询价机构统一申报的373家配售对象的初步询价申报,机构的超额认购高达95倍,机构如此追捧力度,在近期的新股发行中鲜有出现,也仅次于此前碧水源的网下超额认购倍数。而有效申购信息显示,为申购这只中小板公司股票,动用资金超过10亿元的机构竟然达到了47家。王亚伟率领华夏系共8只基金积极参与网下申购,在所有基金中排名第一。华夏系基金的有效申购总额达到了3800万股,这意味着,其至少动用了56亿元来参与这只中小板新股的申购。数据显示,总共有23个券商自营账户获得了配售,而动用10亿元以上申购的券商也比比皆是。

  上证所总经理张育军、深交所总经理宋丽萍双双质疑新股高市盈率

  理财周报记者 朱昌斌/文

  从今年3月底以来,沪指下跌了13.28%,120只基金持仓占流通股超过10%的基金重仓股,平均跌幅达10.97%,其中17只基金重仓股跌幅超30%。另外,去年11月以来,已经有41只新股破发,机构网下打新浮亏超14亿元。而这些4月以来跌幅巨大的基金重仓股和次新股,一旦调整结束,有望率先反弹,投资者抄底基金被套股,跑赢大盘的概率相对较大。

  海普瑞首发时,华夏基金经理王亚伟的华夏大盘和华夏策略分别都获1.9769万股配售。

  中投证券两位保荐代表人冒友华、王韬因海普瑞项目被证监会出具警示函

  最牛基金经理也被套

  本报记者 王珏 发自上海

  “当时参与申购的基金经理已经不看股价、不看市盈率了,只看中国市场会有多大,看能将上市公司的故事讲得多好。”深圳某大型基金公司一位基金经理告诉理财周报记者。

  148元发行的海普瑞,在上市第4个交易日就破发,上周五收盘只有138.2元。

  新股高市盈率发行,已经成为中国股市并不少见的现象。对于公募基金近似“疯狂”的询价,日前引起了监管层的关注。

  他讲的是2010年4月海普瑞IPO时,机构狂热追捧的情况。

  在海普瑞网下申购时,王亚伟执掌的华夏大盘、华夏策略获配1.98万股,而整个“华夏系”基金共有8只基金参与海普瑞新股网下申购,在所有基金中排名第一。随着海普瑞破发,打新机构已全线套牢。

  12月2日,在深圳召开的“第十届中国证券投资基金国际论坛”(下称“论坛”)上,上海证券交易所总经理张育军、深圳证券交易所总经理宋丽萍双双炮轰公募基金。

  “和申购海普瑞的基金经理聊天,他们也劝我们参与此次打新。并表示公司有这么好的技术,业绩肯定会继续爆发。”他回想当时的场景。

  王亚伟并不是第一次被次新股套牢,华泰证券上周五报收16.16元,较20元的发行价跌去3.84元。据其公告,华夏大盘与华夏策略合计获得590.8万股配售股,目前浮亏2268万元。

  “很奇怪,基金公司连80倍、90倍、150倍的市盈率都可以接受,那么高你怎么接受的?”张育军在会上直言。更有甚者,张育军向监管部门建议调查:“谁在推荐那些高价股票?”

  不过,所幸最终该深圳基金公司没有参与这场疯狂的追捧,“海普瑞从默默无闻,一上市就超过了云南白药的市值,这不大现实。”

  根据统计,截至上周五,去年11月上市的新股中,仍有41只处于破发。招商证券发行价31元,最新收盘价只有22.05元,破发幅度达到-28.87%,另外华泰证券(-19.2%)、宁波GQY(-18.23%)的破发幅度都在-15%以上。

  宋丽萍也认为:“应理性参与新股发行询价,提升新股定价能力,促进IPO的合理定价。”一位基金界人士对时代周报记者表示:“在新股询价的过程中,可能存在利益输送的问题,但是很难被察觉,归根结底还是新股发行体制存在漏洞。”

  和他们不同的是,211个机构账户毫不畏惧海普瑞73倍市盈率,148元的发行天价,异常激烈地争夺公司网下发行的800万股股份。

  统计显示,2月23日以来上市的73只股票目前首发机构配售股均未解禁,以最新收盘价计算,包括海普瑞等23只品种已跌破发行价,占比近三成。这些破发次新股的首发机构配售股合计规模达1.35亿股,以最新收盘价计算,获配机构合计浮亏超过14.16亿元。Wind数据显示,多达600个机构账户被套在上述破发新股中,涉及资金100.42亿元,其中券商自营盘、公募基金、保险资金、券商理财产品是主流,截至上周,这100.42亿元资金已缩水至87.91亿元。在破发股票中,机构被套最多的是华泰证券。首发机构配售股共2.35亿股,目前股价低于发行价3.63元,50个配售对象浮亏共计8.54亿元,平均每家损失就达1708万元。而在中小板市场上,海普瑞则以较发行价10.66%的折价率令机构5个交易日浮亏1.26亿元。东吴证券自营账户出现在17只破发股中,是参与数量最多的券商自营账户,被套资金3632万元,中天证券因获得华泰证券656万股的配售,目前有1.54亿元资金被套在10只新股中。

  监管层质疑高市盈率

  基金公司研究员实地调研,

  有趣的是,随着新股上市密集破发的出现,部分债券型基金也成被套对象,或许打新将不再成为该类基金依靠资金优势获得稳定收益的渠道。如建信旗下的2只债券型基金,所投入的4810万元打新资金,已缩水近400多万元;国投瑞银一款稳定增利债券型基金,因参与了7只破发新股的申购,投入的1437万元,缩水了116万元。

  随着创业板的推出,中国证券市场加速了市场化步伐。但新股发行中发行价过高、发行市盈率过高以及超募比例过高等“三高”问题,已危及到中国证券市场的健康发展,同时也引起了监管层的不满。

  成功回避海普瑞

  回顾

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