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博览财经两融投资参考

2019-10-03 21:03 来源:未知

多空系数维持高位,当前数值为0.0205,两融余额继续回升,两市合计9849.27亿元,较前一交易日增加30.58亿元。

经历了开市第一日的激情躁动和第二日的小幅回调,科创板股票第三日和第四日的走势较为稳定。

自上周五起,沪深股市两融余额连续4个交易日增加,为6月19日“去杠杆”过程开启起来的首度四连升。 -->凡市场星报、安徽财经网、掌中安徽记者署名文字、图片,版权均属于市场星报所有。任何媒体、网站或者个人,未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表;已经授权的媒体、网站,在转载使用时必须注明“来源:市场星报、安徽财经网或者掌中安徽”,违者本单位将依法追究法律责任。

   □本报记者 王威

    具体来看,上交所融资融券余额报5833.86亿元,较前一交易日增加23.22亿元;深交所融资融券余额报4015.40亿元,较前一交易日增加7.35亿元。

截至7月25日午间收盘,科创板公司股价多数上涨,涨幅绝大多数集中在20%以内。

自上周五起,沪深股市两融余额连续4个交易日增加,为6月19日“去杠杆”过程开启起来的首度四连升。截至8月12日,沪深股市两融余额报13589.81亿元,融资净买入额为45.37亿元,共有22个行业板块获得不同程度的融资净买入。两融余额的连续回升以及每日22个以上的行业板块获融资加仓都显示出融资资金的参与热情明显回暖,但从两融余额占A股流通市值的比值、两融交易额占A股总成交额的比值维持低位,以及行业板块方面的短线操作特征来看,融资资金的谨慎情绪仍待进一步修复。

   9月11日,沪深股市两融余额报9849.21亿元,再度小幅回落。当日的融资净偿还额为23.51亿元,为连续第二个交易日出现小幅净偿还。从行业角度看,交通运输、计算机、食品饮料、综合、通信、医药生物等11个行业板块获融资净买入,而银行、房地产和非银金融则成为了融资净偿还的“重灾区”,可见震荡格局下,融资客的布局偏好再度围绕防御+成长主线。

    从数据上看,融资买入额较前一日增加9.95%至613.50亿元,较前周同期减少2.98%;融资净买入额流入,数值为29.70亿元;融券卖出量为1.03亿股。

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参与热情回升

   融资小幅净偿还

    操作上,当前盘面上并无明显热点,赚钱效应逐步下降,指数也同步展开两天的调整走势。因此投资者需控制好仓位,注意规避风险,尤其是前期绝对涨幅大、没有基本面支撑的投机品种。

数据来源:东方财富choice

8月7日起,两融余额再度步入回升过程,连续4个交易日实现融资净买入,期间两融余额增加了501.76亿元,由13088.05亿元升至12日的13589.81亿元,显示出两融资金的参与热情显着回升。

   上周沪深股市两融余额在9000亿元位置企稳,在9月9日大幅增加1.48%,以9905.64亿元逼近1万亿元关口之后,两融余额再度连续小幅下挫。

    600999招商证券多空系数连续4天增大,融资买入额持续增加,多头力量强大。

值得注意的是,科创板的融券余额与融资余额相差并不悬殊。东方财富choice数据显示,科创板开市的前3个交易日,融资余额16.42亿元,而融券余额也有11.39亿元,比例为1.44:1。

据Wind资讯数据,截至8月12日,沪深股市融资融券余额报13589.81亿元,较上个交易日增加了46.25亿元,增幅仅为0.34%。其中,沪市两融余额报8761.97亿元,较上个交易日增长0.44%;深市两融余额报4827.84亿元,与前一交易日相比小幅增加了0.17%。由此,沪市两融余额占比升至64.47%,而深市两融余额占比继续回落,35.53%的比值为7月30日以来的新低。

   继上周四下降0.32%后,9月11日,两融余额再度小幅下降0.25%,报9849.21亿元。

这说明当前科创板股票多空博弈更为均衡。后市谁将更胜一筹呢?让我们拭目以待。

融资方面,本周三沪深股市融资余额报13556.81亿元,当日的融资净买入额出现了明显的回落,具体金额为45.37亿元,连续第四个交易日实现融资净买入。融券方面,8月12日的融券余额为33.00亿元,其中融券卖出额较前一交易日显着增长,从0.82亿元增加至2.05亿元,而融券偿还额由前一交易日的1.85亿元大幅回落至本周三的0.77亿元。

   融资方面,截至9月11日,沪深股市融资余额为9818.44亿元,融资余额占流通市值的比值回落至0.78%。其中,当日融资买入额为543.64亿元,较前一交易日减少72.61亿元,融资偿还额也较前一交易日减少79.92亿元至567.15亿元。由此,9月11日的融资净偿还额也较上周四小幅下降7.31亿元,具体净偿还额为23.51亿元。当日共有799只个股存在融资买入,占融资标的的比例为87.61%,为7月14日以来的新高。

科创板交易趋于稳定

这也是自6月18日创下2.27万亿元的两融余额峰值,以及出现连续、快速回落至1.3万亿元以来,首度出现连续4个交易日的两融余额连续增长。而且这4个交易日融资买入力度呈现快速回暖的特征,显示出经过前期快速去杠杆过程引发的恐慌情绪已逐渐平息,两融资金的参与热情回升。不过两融资金对于市场的助推力量有所减弱,不仅是两融余额占A股流通市值的比值较前期明显下降,两融交易额占A股的成交额的比值也呈现低位徘徊趋势,显示融资客情绪仍有进一步修复的空间。

   融券方面,9月11日沪深股市融券余额报30.78亿元,较前一交易日减少1.43亿元;融券余量报5.60亿股,当日融券卖出量为0.34亿股。此外,当日共有227只标的股获得融券买入,占融券标的股的24.89%,为8月14日以来的新低。

科创板股票当前的换手率依然居高不下,截至午间收盘,其换手率全部在20%以上。其中沃尔德、福光股份、光峰科技的换手率更是达到40%以上,也就说这3只股票当前有将近半数的流通股在今日上午易手。

短线情绪浓郁

   西南证券表示,两融余额较上周有所回升,但仍在1万亿以下。8月18日以来,融资净买入额首次在上周出现正数,且上周的融资净买入总额为正,在连续4周净流出后转为净流入状态,表明市场情绪较前期有所稳定。不过太平洋证券亦指出,融资买入额递减显示市场信心仍然不足,而期间融资偿还额也伴随递减,说明市场谨慎情绪有所减弱。

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