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净增持再现!5月市场回购或回暖 产业资本在释放

2019-10-03 21:03 来源:未知

摘要:上周两市股指呈现破位下行态势,上证综指在跌破2800点之后一度逼近2700点整数位,一周累计下跌5.2%,为2010年7月2日沪指2319点以来的单周最大跌幅。具体来看,周一的大阴线便跌破年线支撑,随后股指也不断刷新本轮调整以来的新低,不断下行的5日均线也成为压制股指...

产业资本入市一般都被视为是股票跌出价值的一个重要的信号。5月份以来,随着两市股指持续下探,产业资本再次出现净增持现象,股票实际回购数据也开始有所回暖。

A股阶段性“小底”渐形成?

摘要:昨日大盘低开急探诱出割肉盘之后,一路震荡上行。沪指一度在CPI超出预期等利空消息的打压下触及了2809点的低位,之后在深圳本地股的拉抬下股指出现止跌回稳迹象。午后地产、有色等个股的轮番表现,使得股指得以维持强势。截至收盘,上证综指报收于2875.86点...

  上周两市股指呈现破位下行态势,上证综指在跌破2800点之后一度逼近2700点整数位,一周累计下跌5.2%,为2010年7月2日沪指2319点以来的单周最大跌幅。具体来看,周一的大阴线便跌破年线支撑,随后股指也不断刷新本轮调整以来的新低,不断下行的5日均线也成为压制股指反弹的重要压力技术位。

分析指出,产业资本对于行业和对于股票的价值的理解,一般来说比普通投资者的更加深刻。在关键时刻,他们愿意增持回购,往往是市场见底的领先指标。

上周五,四大指数普涨,使得上周末投资者过得比较轻松。有调查显示,在市场调整中,投资者仓位降至5月份的水平。这也意味着,股票配置性价比开始回升,股市反弹的概率偏大。有市场专业人士认为,白马蓝筹股止跌迹象明显,A股阶段性底部或正在形成。

  昨日大盘低开急探诱出割肉盘之后,一路震荡上行。沪指一度在CPI超出预期等利空消息的打压下触及了2809点的低位,之后在深圳本地股的拉抬下股指出现止跌回稳迹象。午后地产、有色等个股的轮番表现,使得股指得以维持强势。截至收盘,上证综指报收于2875.86点,上涨18.68点,涨幅0.65%,深圳成指报收于12657.0点,上涨234.21点,涨幅1.89%,两市共成交2086亿,成交量较前日基本持平。

  从近期公布的几项重要数据来看,CPI和GDP的走势与年初市场的普遍判断产生了较大的背离。原本CPI“上半年高位震荡下半年回落”的预期现在已纠正为“上半年冲高下半年高位震荡”,同时GDP下降速度的预期较年初也大大增强,经济硬着陆和滞涨的担忧成为近期股指下行的一大重要诱因。短期来看,5月份前三周生猪价格环比分别上涨0.1%、1.2%和1.5%,较去年5月份相比更是大幅上涨近40%,此外旱情的逐步恶化使得粮食、鸡蛋等价格纷纷上涨,外加翘尾因素,5月份CPI数据再度高企已成定局,因此短期宏观经济数据的持续疲软的预期仍难以转变。

产业资本出现净增持

不过,鉴于市场情绪化依然明显,对股东高管增持、业绩超预期的优质个股,可以趁机适当关注,且大盘股和中盘股均衡布局。而对“清仓式”套现、巨量限售股解禁以及主营业绩走弱的个股尽量少碰。

  由于本周末前后迎来加息敏感窗口,前日盘中表现较为抢眼的银行和券商板块未能在昨日持续强势,反而在早盘集体低位盘整。创业板个股顽强走出了前日大幅下跌的阴影,早盘即出现大面积强势拉升,最终创业板指数上涨了2.4%,技术上强势收复了前日失地。受国际黄金期货创新高,黄金领涨概念题材股。两市仅银行和ST板块微跌。

  上周中国石油获大股东3亿大单增持的消息引起了市场不小的关注,与此同时公布增持计划的还有攀钢钒钛等,从公布计划的个股当天表现来看,走势要明显强于其他个股,但后市能否持续走强还有待进一步观察。根据Wind资讯的统计数据显示,截至上周今年两市重要股东二级市场增持的数量仅为39家,增持的参考市值27.05亿元,其中增持市值相对较大的有中国石油、上海医药和中天科技等。相反,年内减持的上市公司多达196家,减持的参考市值多达401.78亿元,其中减持市值较大的有海螺水泥、海通证券和中信证券等。两者相比减持规模为增持规模的15倍左右,因此在股东减持力度不减的前提下,中国石油所引发的增持效应对股市的正面作用难以持续。

今年年初以来,随着两市股指快速攀升,产业资本在3月及4月,两市股指高位运行的期间,曾持续减持。

文/表 广州日报全媒体记者张忠安

  湘财证券分析师成伟认为,昨日,深圳本地股由于受到部分个股的连续拉升影响,一度充当了反弹的急先锋。股指在银行等权重股调整的情况下仍然能顽强拉升,表明多方主力短期进场做多的意愿非常坚决,由于市场憧憬中央经济工作会议前后会有更多利好政策出台,以及对本月CPI可能与上月持平而导致了加息预期的减弱,预计今日市场将在2900点附近震荡盘升,操作上投资者可逢回调积极关注前期强势个股,板块方面可适当关注昨日盘中主力资金回流迹象较为明显的中小市值和有色金属个股、具备低估优势的银行股以及受政策打压较重的地产股。

  整体来看,目前市场正处于明显的弱势格局。CPI持续高企而GDP下降风险加大;同时IPO持续快速推行、地产调控也未见放松迹象,而估值水平较低、资金需求较大的国际板却渐行渐近,加之外围股指也开始明显回落,A股面临的负面因素正在不断增加,对此投资者需保持谨慎,严控仓位。操作上,建议普通投资者需把仓位控制在20%以下,静待股指出现明显止跌信号后再逐步加仓至50%以上。同时需要注意的是,即使短期止跌过后出现反弹走势,在操作上也应该保持快进快出的策略,适当降低盈利预期。当然对于具体个股仍需具体分析,本轮系统性风险释放后,不排除部分个股出现错杀现象,投资者可对于中期业绩增长明确,且净利润增长速度明显高于主营收入增长的个股适当关注。

统计数据显示,4月份,产业资本减持金额达到153.73亿元,增持金额为55.85亿元,净减持97.88亿元。2018年至今,除了2018年2月、10月和2019年1月保持净增持外,其他月份均为净减持状态。

广州日报讯 在最新的一次调查中,申万宏源的分析师王胜发现,目前A股投资者仓位水平已经大幅下降。因此,他认为,权益类资产的配置性价比开始提升。根据记者了解,已经有机构上周开始小幅加仓。

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王胜发布的调查报告显示:“12 月4日投资者加权平均仓位较10 月初下降10%至57%,此后3 天持续减仓2%至55%,回落至5月时的水平。”

但进入5月份后,产业资本减持力度明显减弱。统计数据显示,截至目前,按照截至变动日计算,产业资本累计净减持41.71亿元,相对于3月份和4月份而言,5月份净减持额已经明显减少。

记者发现,最近A股的连续调整,融资账户减仓也较为明显。截至上周收盘,沪市融资余额下降到5959.98亿元。12月7日,沪深两市融资规模为10091.14亿元,相比今年11月16日10350.14亿元的水平下降了259亿元。“最近不到一个月的时间,上证指数下跌了5%左右,这个跌幅还是比较大的,跟4月中旬到5月中旬的行情有点类似。现在仓位很低,意味着未来加仓买的概率会上升。”深圳一位私募负责人表示。王胜也表示,投资者仓位降低以及股价持续调整后,权益资产配置性价比开始提升。

按周来看,据统计,产业资本上周(5月13日-17日)净增持20.88亿元,时隔17周后再次实现对市场的净增持。

而万联证券首席投资顾问古振华指出,白马蓝筹股止跌迹象明显,A股阶段性底部或得到确认。“近期银行流动性新规修订等经济新举措引发了投资者对流动性冲击的担忧等因素,使得A股和港股均出现了显著的调整。A股短期调整不改中长期向好的趋势。”

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